ヒューリック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,148

72,018

減価償却費

11,736

11,942

減損損失

11

－

負ののれん発生益

△24

△62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

9

株式給付引当金の増減額（△は減少）

300

393

退職給付に係る資産負債の増減額

126

87

受取利息及び受取配当金

△1,771

△1,994

支払利息

4,468

5,629

持分法による投資損益（△は益）

△289

△639

固定資産除却損

370

436

有形固定資産売却損益（△は益）

△209

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△42

匿名組合等投資損益（△は益）

－

△126

売上債権の増減額（△は増加）

△946

1,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,334

62,399

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

590

442

差入保証金の増減額（△は増加）

△3,889

△2,630

預り保証金の増減額（△は減少）

8,706

6,167

その他の資産の増減額（△は増加）

△406

2,591

その他の負債の増減額（△は減少）

△530

△1,150

小計

59,140

156,842

利息及び配当金の受取額

1,866

4,895

利息の支払額

△4,343

△5,395

法人税等の支払額

△10,937

△25,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,724

130,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△153

定期預金の払戻による収入

－

60

有形固定資産の取得による支出

△196,128

△247,082

有形固定資産の売却による収入

11,458

24

無形固定資産の取得による支出

△1,003

△7,068

投資有価証券の取得による支出

△4,104

△3,549

投資有価証券の売却による収入

1

47

新規連結子会社の取得による支出

－

△971

新規連結子会社の取得による収入

0

514

貸付金の回収による収入

500

0

貸付けによる支出

△125

－

その他

312

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,088

△258,127

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,065

△30,066

短期社債の純増減額（△は減少）

11,997

△2,000

長期借入れによる収入

232,800

195,000

長期借入金の返済による支出

△85,544

△70,000

社債の発行による収入

－

69,457

社債の償還による支出

－

△15,000

ストックオプションの行使による収入

45

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△11,911

△15,552

非支配株主からの払込みによる収入

100

20

非支配株主への配当金の支払額

△130

△834

その他

△938

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

148,483

131,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,119

3,856

現金及び現金同等物の期首残高

22,671

27,991

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

200

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,991

※ 31,847