ヒューリック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,199

61,148

減価償却費

11,299

11,736

減損損失

193

11

負ののれん発生益

－

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

454

300

退職給付に係る資産負債の増減額

106

126

受取利息及び受取配当金

△1,556

△1,771

支払利息

4,516

4,468

持分法による投資損益（△は益）

△844

△289

固定資産除却損

1,578

370

有形固定資産売却損益（△は益）

△180

△209

無形固定資産売却損益（△は益）

△66

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△837

△0

匿名組合等投資損益（△は益）

△88

－

売上債権の増減額（△は増加）

△426

△946

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,974

△20,334

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,224

590

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,201

△3,889

預り保証金の増減額（△は減少）

4,295

8,706

その他の資産の増減額（△は増加）

1,326

△406

その他の負債の増減額（△は減少）

4,398

△530

小計

113,434

59,140

利息及び配当金の受取額

1,662

1,866

利息の支払額

△4,566

△4,343

法人税等の還付額

1,127

－

法人税等の支払額

△3,250

△10,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,407

45,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△106,729

△196,128

有形固定資産の売却による収入

1,679

11,458

無形固定資産の取得による支出

△2,427

△1,003

無形固定資産の売却による収入

408

－

投資有価証券の取得による支出

△5,396

△4,104

投資有価証券の売却による収入

888

1

新規連結子会社の取得による収入

－

0

貸付金の回収による収入

－

500

貸付けによる支出

△143

△125

その他

702

312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,018

△189,088

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77,000

2,065

短期社債の純増減額（△は減少）

△2

11,997

長期借入れによる収入

225,400

232,800

長期借入金の返済による支出

△141,137

△85,544

社債の償還による支出

△100

－

ストックオプションの行使による収入

108

45

自己株式の取得による支出

△947

△0

配当金の支払額

△11,904

△11,911

非支配株主からの払込みによる収入

－

100

非支配株主への配当金の支払額

△117

△130

その他

△14

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,715

148,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,326

5,119

現金及び現金同等物の期首残高

30,997

22,671

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,671

※ 27,991