グンゼのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,566 | 6,389 |
| 減価償却費 | 6,058 | 5,760 |
| 減損損失 | 3,513 | - |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △451 | △836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △83 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △434 | △493 |
| 支払利息 | 146 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | △11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4,641 | △323 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △427 | △591 |
| 事業構造改善費用 | 563 | 325 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 410 | 116 |
| 土壌汚染対策費用 | - | 228 |
| 工場移転費用 | 193 | - |
| その他の特別損益（△は益） | 71 | 105 |
| その他の損益（△は益） | △33 | △20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,699 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,004 | △4,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △728 | △1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | 572 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △363 | △171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,175 | △43 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △17 | △76 |
| 小計 | 11,010 | 5,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 490 |
| 利息の支払額 | △149 | △230 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △530 | △863 |
| 工場移転費用の支払額 | △195 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △371 | △99 |
| 土壌汚染対策費用の支払額 | - | △38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,043 | △2,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,155 | 1,794 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △4,741 | △10,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,405 | 1,370 |
| 固定資産の除却による支出 | △610 | △589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,095 | △2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,810 | 4,422 |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,207 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 8 | △41 |
| その他 | 30 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,806 | △5,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △964 | 288 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,335 | △2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,919 | △1,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 78 |
| 配当金の支払額 | △2,027 | △2,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △67 |
| その他 | △132 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,358 | 1,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 196 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,296 | △2,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,717 | 14,469 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,469 | 11,547 |
