グンゼのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,899 | 3,356 |
| 減価償却費 | 6,390 | 6,155 |
| 減損損失 | 867 | 402 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △476 |
| 支払利息 | 220 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | △31 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △469 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △38 | △37 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 963 |
| 受取和解金 | △128 | - |
| 工場移転費用 | 390 | 139 |
| 負ののれん発生益 | △21 | - |
| その他の特別損益（△は益） | 250 | 84 |
| その他の損益（△は益） | △57 | △31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,385 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △683 | 1,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △239 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | △2,250 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 465 | △215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △404 | △276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △471 | △44 |
| 小計 | 15,621 | 10,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 478 |
| 利息の支払額 | △232 | △110 |
| 和解金の受取額 | 128 | - |
| 工場移転費用の支払額 | △228 | △107 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,174 | △1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,688 | 8,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △9,599 | △4,796 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,195 | 407 |
| 固定資産の除却による支出 | △438 | △85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | △975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 6,832 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △84 | - |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 68 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,080 | - |
| その他 | 145 | △211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,262 | 1,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △379 | △6,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,643 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,454 | △550 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,964 | △391 |
| 自己株式の売却による収入 | 477 | 187 |
| 配当金の支払額 | △1,989 | △2,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △20 |
| その他 | △184 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,886 | △9,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,267 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,267 | 9,717 |
