グンゼのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,275 | 6,295 |
| 減価償却費 | 6,455 | 6,532 |
| 減損損失 | 597 | - |
| のれん償却額 | 73 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | 626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 76 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △474 | △517 |
| 支払利息 | 203 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | △67 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △37 | △111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 274 | 110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △9 | △157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △130 | 450 |
| 関係会社株式評価損 | - | 277 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 50 | - |
| 事業構造改善費用 | 281 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △0 |
| その他の特別損益（△は益） | - | △3 |
| その他の損益（△は益） | △34 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,430 | △450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | △1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △510 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | △163 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △107 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | △524 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △218 | △93 |
| 小計 | 10,445 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 517 |
| 利息の支払額 | △194 | △232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,728 | △614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,007 | 11,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △5,333 | △5,891 |
| 固定資産の売却による収入 | 767 | 857 |
| 固定資産の除却による支出 | △396 | △406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,252 | △1,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | 1,132 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △1,685 |
| 事業譲受による支出 | - | △469 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | △377 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △108 |
| その他 | △83 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,954 | △7,373 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,353 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 6,456 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,934 | △5,363 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,097 | △1,327 |
| 配当金の支払額 | △1,399 | △1,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △7 |
| その他 | △159 | △175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △5,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,364 | △581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △94 | △1,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,670 | 9,477 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △98 | 571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,477 | 8,102 |
