グンゼのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,504 | 9,091 |
| 減価償却費 | 6,149 | 6,822 |
| 減損損失 | - | 459 |
| のれん償却額 | 59 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △564 | △865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △305 |
| 支払利息 | 208 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 489 | △254 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △2,009 | △1,852 |
| 事業構造改善費用 | 2,801 | 1,351 |
| 関係会社株式評価損 | 521 | 49 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △45 | △677 |
| 土壌汚染対策費用 | 117 | - |
| 取水量過少申告解決金 | 534 | - |
| その他の特別損益（△は益） | △162 | 13 |
| その他の損益（△は益） | △6 | △6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △135 | 3,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494 | 322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 637 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,162 | △164 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △234 | △60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △542 | △2,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △16 | △62 |
| 小計 | 10,330 | 14,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 309 |
| 利息の支払額 | △244 | △85 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △181 | △955 |
| 取水量過少申告解決金の支払額 | △534 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 661 | △1,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,409 | 11,572 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △7,166 | △10,196 |
| 固定資産の売却による収入 | 108 | 1,159 |
| 固定資産の除却による支出 | △454 | △314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △737 | △1,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,094 | 3,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △681 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 780 | △102 |
| その他 | 183 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △7,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △6,232 | 297 |
| 長期借入金の返済による支出 | △465 | △511 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,006 | △2,379 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 58 |
| 配当金の支払額 | △2,497 | △2,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124 | △63 |
| その他 | △99 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,347 | △5,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 820 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △728 | △276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,547 | 10,818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,818 | 10,541 |
