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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,389
4,504
減価償却費
5,760
6,149
のれん償却額
133
59
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△836
△564
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
47
受取利息及び受取配当金
△493
△378
支払利息
244
208
為替差損益（△は益）
△11
27
固定資産除売却損益（△は益）
△323
489
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△591
△2,009
事業構造改善費用
325
2,801
新型コロナウイルス感染症による損失
116
-
関係会社株式評価損
521
土壌汚染対策費用
228
117
取水量過少申告解決金
534
その他の特別損益（△は益）
105
△208
その他の損益（△は益）
△20
△6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
124
△135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,228
494
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,779
637
仕入債務の増減額（△は減少）
572
△2,162
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△171
△234
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△43
△542
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△76
△16
小計
5,412
10,330
利息及び配当金の受取額
490
378
利息の支払額
△230
△244
事業構造改善費用の支払額
△863
△181
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△99
土壌汚染対策費用の支払額
△38
取水量過少申告解決金の支払額
△534
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,877
661
1,794
10,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,226
△7,166
固定資産の売却による収入
1,370
108
固定資産の除却による支出
△589
△454
投資有価証券の取得による支出
△2,060
△737
投資有価証券の売却による収入
4,422
7,094
事業譲渡による収入
1,207
貸付金の増減額（△は増加）
△41
780
その他
△2
183
△5,920
△190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
288
△6,232
長期借入れによる収入
6,600
長期借入金の返済による支出
△2,455
△465
自己株式の取得による支出
△1,004
△2,006
自己株式の売却による収入
78
配当金の支払額
△2,409
△2,497
非支配株主への配当金の支払額
△67
△124
△22
1,007
△11,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
196
400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,922
△728
現金及び現金同等物の期首残高
14,469
11,547
現金及び現金同等物の期末残高
10,818
