グンゼのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,389 | 4,504 |
| 減価償却費 | 5,760 | 6,149 |
| のれん償却額 | 133 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △836 | △564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △378 |
| 支払利息 | 244 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △323 | 489 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △591 | △2,009 |
| 事業構造改善費用 | 325 | 2,801 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 116 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 521 |
| 土壌汚染対策費用 | 228 | 117 |
| 取水量過少申告解決金 | - | 534 |
| その他の特別損益（△は益） | 105 | △208 |
| その他の損益（△は益） | △20 | △6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 124 | △135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,228 | 494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,779 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | △2,162 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △171 | △234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △43 | △542 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △76 | △16 |
| 小計 | 5,412 | 10,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 378 |
| 利息の支払額 | △230 | △244 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △863 | △181 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △99 | - |
| 土壌汚染対策費用の支払額 | △38 | - |
| 取水量過少申告解決金の支払額 | - | △534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,877 | 661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,794 | 10,409 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △10,226 | △7,166 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,370 | 108 |
| 固定資産の除却による支出 | △589 | △454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,060 | △737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,422 | 7,094 |
| 事業譲渡による収入 | 1,207 | - |
| 貸付金の増減額（△は増加） | △41 | 780 |
| その他 | △2 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,920 | △190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 288 | △6,232 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,455 | △465 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,004 | △2,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 78 |
| 配当金の支払額 | △2,409 | △2,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △67 | △124 |
| その他 | △22 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | △11,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 400 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,922 | △728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,469 | 11,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,547 | 10,818 |
