ｄｅｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,325,008

2,606,966

減価償却費

41,586

34,579

契約関連無形資産償却費

26,729

26,729

のれん償却額

128,479

128,479

固定資産除却損

385

273

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,888

33,929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,330

705

ユーザー還元引当金の増減額（△は減少）

318,151

393,547

受取利息

△65

△4,459

投資事業組合運用損益（△は益）

－

10,203

売上債権の増減額（△は増加）

△321,897

△602,796

契約資産の増減額（△は増加）

26,024

△4,706

貯蔵品の増減額（△は増加）

△1,694

△131

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△229

△22

前払費用の増減額（△は増加）

△5,999

△20,743

未払金の増減額（△は減少）

125,355

220,608

契約負債の増減額（△は減少）

3,474

△5,296

未払費用の増減額（△は減少）

△122,170

△4,877

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

65,877

その他

△4,382

153,258

小計

2,597,975

3,032,127

利息の受取額

56

3,776

法人税等の支払額

△1,191,979

△921,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406,053

2,114,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,799

△66,950

投資有価証券の取得による支出

－

△188,323

無形固定資産の取得による支出

△9,902

△6,637

資産除去債務の履行による支出

△68,300

－

敷金の回収による収入

371,140

－

敷金の差入による支出

△183,264

△52,338

その他

△1,413

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,460

△314,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

－

899

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,493,513

1,801,039

現金及び現金同等物の期首残高

5,593,838

7,087,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,087,352

※ 8,888,392