ストレージ王のキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 194,822 | 148,879 |
| 減価償却費 | 28,337 | 27,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 226 |
| 支払利息 | 3,879 | 4,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △36,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △518 | △2,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △165,184 | 197,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,464 | △5,189 |
| その他 | △10,363 | △12,196 |
| 小計 | 25,162 | 360,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 156 |
| 利息の支払額 | △3,941 | △5,183 |
| 法人税等の支払額 | － | △86,359 |
| 法人税等の還付額 | 9,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,999 | 268,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △589 | △12,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,412 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △6,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △53,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △123,485 | △31,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 690 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,972 | △102,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △188,310 | △216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,885 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,299 | △70,224 |
| 株式の発行による収入 | － | 181,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,276 | 275,632 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,302 | 442,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 363,150 | 389,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 389,453 | 831,508 |
