ストレージ王のキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △72,278 | 194,822 |
| 減価償却費 | 30,687 | 28,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 125 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 2,726 | 3,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △36,394 |
| 固定資産除却損 | 182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,573 | △518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △313,886 | △165,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △10,799 | 10,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,819 | － |
| その他 | △1,958 | △10,363 |
| 小計 | △373,416 | 25,162 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,609 | △3,941 |
| 法人税等の支払額 | △31,793 | － |
| 法人税等の還付額 | 10,578 | 9,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △397,236 | 30,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,379 | △589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,318 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,005 | △123,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 660 | 690 |
| その他 | 7,480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,562 | △83,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,300 | △188,310 |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 | 325,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,796 | △58,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,504 | 79,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △153,294 | 26,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 516,445 | 363,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 363,150 | 389,453 |
