ストレージ王

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当事業年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

194,822

148,879

減価償却費

28,337

27,922

受取利息及び受取配当金

△4

△156

賞与引当金の増減額（△は減少）

125

226

支払利息

3,879

4,966

固定資産売却損益（△は益）

△36,394

－

売上債権の増減額（△は増加）

△518

△2,009

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165,184

197,726

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,464

△5,189

その他

△10,363

△12,196

小計

25,162

360,168

利息及び配当金の受取額

4

156

利息の支払額

△3,941

△5,183

法人税等の支払額

－

△86,359

法人税等の還付額

9,774

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,999

268,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△589

△12,625

有形固定資産の売却による収入

39,412

－

無形固定資産の取得による支出

－

△6,200

投資有価証券の取得による支出

－

△53,630

敷金及び保証金の差入による支出

△123,485

△31,252

敷金及び保証金の回収による収入

690

1,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,972

△102,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△188,310

△216,000

長期借入れによる収入

325,885

380,000

長期借入金の返済による支出

△58,299

△70,224

株式の発行による収入

－

181,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,276

275,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,302

442,055

現金及び現金同等物の期首残高

363,150

389,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 389,453

※ 831,508