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ストレージ王のキャッシュフロー計算書

（2022年1月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)	当事業年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△72,278	194,822
	減価償却費									30,687	28,337
	賞与引当金の増減額（△は減少）									158	125
	受取利息									△3	△4
	支払利息									2,726	3,879
	固定資産売却損益（△は益）									－	△36,394
	固定資産除却損									182	－
	売上債権の増減額（△は増加）									12,573	△518
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△313,886	△165,184
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△10,799	10,464
	仕入債務の増減額（△は減少）									－	－
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△20,819	－
	その他									△1,958	△10,363
	小計									△373,416	25,162
	利息の受取額									3	4
	利息の支払額									△2,609	△3,941
	法人税等の支払額									△31,793	－
	法人税等の還付額									10,578	9,774
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△397,236	30,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,379	△589
	有形固定資産の売却による収入									－	39,412
	無形固定資産の取得による支出									△9,318	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△14,005	△123,485
	敷金及び保証金の回収による収入									660	690
	その他									7,480	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△16,562	△83,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									399,300	△188,310
	長期借入れによる収入									89,000	325,885
	長期借入金の返済による支出									△227,796	△58,299
	財務活動によるキャッシュ・フロー									260,504	79,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△153,294	26,302
現金及び現金同等物の期首残高										516,445	363,150
現金及び現金同等物の期末残高										※ 363,150	※ 389,453