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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
当連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,432,655
1,478,199
減価償却費
158,791
226,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,750
2,918
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,964
21,383
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,233
16,385
受取利息及び受取配当金
△39
△47
支払利息
64,927
94,209
社債利息
262
169
固定資産除売却損益（△は益）
△44,095
△116,091
売上債権の増減額（△は増加）
3,823
△12,299
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,132,409
△3,593,943
仕入債務の増減額（△は減少）
32,402
56,455
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,800
112,220
その他
100,638
△35,215
小計
△447,393
△1,748,981
利息及び配当金の受取額
39
45
利息の支払額
△65,190
△94,379
法人税等の支払額
△560,813
△548,037
△1,073,357
△2,391,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△120,002
－
定期預金の預入による支出
△50,000
定期預金の払戻による収入
40,000
有形固定資産の取得による支出
△849,172
△1,540,854
有形固定資産の売却による収入
232,015
458,744
無形固定資産の取得による支出
△290,108
△243,843
長期預り保証金の返還による支出
△3,001
長期預り保証金の受入による収入
36,022
預り保証金の返還による支出
△317,554
△411,606
預り保証金の受入による収入
438,412
427,557
敷金及び保証金の差入による支出
△175,548
△42,084
敷金及び保証金の回収による収入
27
31,123
資産除去債務の履行による支出
△40,430
△11,160
△1,032
△637
△1,133,392
△1,299,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,696,970
2,252,532
長期借入れによる収入
847,500
1,946,400
長期借入金の返済による支出
△396,040
△1,003,650
社債の償還による支出
△50,500
△23,000
リース債務の返済による支出
△4,604
△2,377
株式の発行による支出
△5,273
新株予約権の発行による収入
118
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,557
7,440
上場関連費用の支出
△7,574
配当金の支払額
△76,297
△95,660
2,008,856
3,081,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,905
99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△194,988
△609,308
現金及び現金同等物の期首残高
3,296,978
3,101,990
現金及び現金同等物の期末残高
2,492,681
