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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
当連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,159,135
1,432,655
減価償却費
107,927
158,791
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27,648
△1,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,121
40,964
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,379
13,233
受取利息及び受取配当金
△54
△39
支払利息
39,178
64,927
社債利息
461
262
固定資産除売却損益（△は益）
△4,241
△44,095
売上債権の増減額（△は増加）
5,270
3,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,134,182
△2,132,409
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,983
32,402
未払消費税等の増減額（△は減少）
57,453
△116,800
その他
239,456
100,638
小計
454,571
△447,393
利息及び配当金の受取額
54
39
利息の支払額
△39,639
△65,190
法人税等の支払額
△225,713
△560,813
189,273
△1,073,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△2
△120,002
定期預金の預入による支出
△40,000
△50,000
定期預金の払戻による収入
－
40,000
有形固定資産の取得による支出
△769,436
△849,172
有形固定資産の売却による収入
14,529
232,015
無形固定資産の取得による支出
△147,219
△290,108
貸付金の回収による収入
797
長期預り保証金の返還による支出
△263,969
預り保証金の返還による支出
△317,554
預り保証金の受入による収入
263,969
438,412
敷金及び保証金の差入による支出
△175,548
敷金及び保証金の回収による収入
1,770
27
資産除去債務の履行による支出
△40,430
△1,054
△1,032
△940,614
△1,133,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
196,490
1,696,970
長期借入れによる収入
1,598,000
847,500
長期借入金の返済による支出
△445,945
△396,040
社債の償還による支出
△83,000
△50,500
株式の発行による収入
1,187,713
株式の発行による支出
△5,273
新株予約権の発行による収入
118
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,557
上場関連費用の支出
△7,574
配当金の支払額
△59,488
△76,297
リース債務の返済による支出
△7,706
△4,604
2,386,063
2,008,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,789
2,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,636,511
△194,988
現金及び現金同等物の期首残高
1,660,466
3,296,978
現金及び現金同等物の期末残高
3,101,990
