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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

862,941

1,159,135

減価償却費

96,004

107,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187

27,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

995

4,121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,424

10,379

受取利息及び受取配当金

△45

△54

支払利息

34,798

39,178

社債利息

571

461

社債発行費

1,918

－

固定資産除売却損益（△は益）

△31,809

△4,241

売上債権の増減額（△は増加）

△19,483

5,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,595

△1,134,182

仕入債務の増減額（△は減少）

41,432

△57,983

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,004

57,453

その他

33,674

239,456

小計

1,078,208

454,571

利息及び配当金の受取額

45

54

利息の支払額

△35,369

△39,639

法人税等の支払額

△403,960

△225,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,924

189,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保預金の預入による支出

△60,002

△2

定期預金の預入による支出

－

△40,000

有形固定資産の取得による支出

△344,464

△769,436

有形固定資産の売却による収入

132,111

14,529

無形固定資産の取得による支出

△111,229

△147,219

貸付金の回収による収入

120

797

長期預り保証金の返還による支出

△46,870

△263,969

預り保証金の受入による収入

－

263,969

敷金及び保証金の差入による支出

△44

－

敷金及び保証金の回収による収入

81,879

1,770

その他

△8,570

△1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△357,070

△940,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340,405

196,490

長期借入れによる収入

500,000

1,598,000

長期借入金の返済による支出

△575,115

△445,945

社債の発行による収入

98,081

－

社債の償還による支出

△83,000

△83,000

株式の発行による収入

－

1,187,713

配当金の支払額

△77,220

△59,488

リース債務の返済による支出

△6,544

△7,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

△484,202

2,386,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

296

1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202,052

1,636,511

現金及び現金同等物の期首残高

1,862,518

1,660,466

現金及び現金同等物の期末残高

 1,660,466

 3,296,978