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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,752,889
3,564,862
減価償却費
310,980
361,030
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,214
△3,032
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,248
12,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,026
17,369
受取利息及び受取配当金
△56
△1,282
支払利息
180,845
280,878
固定資産除売却損益（△は益）
△232,937
△252,808
売上債権の増減額（△は増加）
△33,128
△10,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,985,646
△5,702,726
仕入債務の増減額（△は減少）
40,131
39,605
未払金の増減額（△は減少）
330,652
348,441
預り金の増減額（△は減少）
296,394
△55,721
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
64,710
210,043
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,952
－
その他
133,223
92,832
小計
△1,152,833
△1,098,361
利息及び配当金の受取額
54
1,282
利息の支払額
△180,508
△281,215
法人税等の支払額
△504,731
△1,222,719
△1,838,019
△2,601,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△150,000
担保預金の払戻による収入
430,014
有形固定資産の取得による支出
△2,097,083
△2,144,688
有形固定資産の売却による収入
1,038,726
833,294
無形固定資産の取得による支出
△265,454
△289,822
預り保証金の返還による支出
△434,797
△565,728
預り保証金の受入による収入
490,794
589,816
敷金及び保証金の差入による支出
△67,739
△125,007
敷金及び保証金の回収による収入
24,601
81
資産除去債務の履行による支出
△5,920
△4,346
△5,311
△37,618
△1,042,168
△1,744,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,388,118
1,338,821
長期借入れによる収入
4,166,800
6,791,046
長期借入金の返済による支出
△2,622,061
△3,262,148
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△20,000
△42,000
リース債務の返済による支出
△3,337
△6,170
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,067
6,123
配当金の支払額
△110,077
△183,710
△37
△62
3,810,471
4,841,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
644
1,348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
930,928
498,213
現金及び現金同等物の期首残高
2,492,681
3,423,609
現金及び現金同等物の期末残高
3,921,823
