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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
当連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,478,199
2,752,889
減価償却費
226,673
310,980
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,918
△13,214
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,383
16,248
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,385
16,026
受取利息及び受取配当金
△47
△56
支払利息
94,379
180,845
固定資産除売却損益（△は益）
△116,091
△232,937
売上債権の増減額（△は増加）
△12,299
△33,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,593,943
△4,985,646
仕入債務の増減額（△は減少）
56,455
40,131
未払金の増減額（△は減少）
30,712
330,652
預り金の増減額（△は減少）
150,034
296,394
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
－
64,710
未払消費税等の増減額（△は減少）
112,220
△29,952
その他
△215,961
133,223
小計
△1,748,981
△1,152,833
利息及び配当金の受取額
45
54
利息の支払額
△94,379
△180,508
法人税等の支払額
△548,037
△504,731
△2,391,352
△1,838,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△150,000
担保預金の払戻による収入
430,014
有形固定資産の取得による支出
△1,540,854
△2,097,083
有形固定資産の売却による収入
458,744
1,038,726
無形固定資産の取得による支出
△243,843
△265,454
預り保証金の返還による支出
△414,607
△434,797
預り保証金の受入による収入
463,579
490,794
敷金及び保証金の差入による支出
△42,084
△67,739
敷金及び保証金の回収による収入
31,123
24,601
資産除去債務の履行による支出
△11,160
△5,920
△637
△5,311
△1,299,740
△1,042,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,252,532
2,388,118
長期借入れによる収入
1,946,400
4,166,800
長期借入金の返済による支出
△1,003,650
△2,622,061
社債の償還による支出
△23,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△2,377
△3,337
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,440
11,067
配当金の支払額
△95,660
△110,077
△37
3,081,684
3,810,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
644
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△609,308
930,928
現金及び現金同等物の期首残高
3,101,990
2,492,681
現金及び現金同等物の期末残高
3,423,609
