ＧＶＡ　ＴＥＣＨ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△431,005

△530,083

減価償却費

76,419

135,935

差入保証金償却額

-

274

株式報酬費用

39,168

-

受取利息及び受取配当金

△2

△38

支払利息

9,929

7,901

支払保証料

299

198

事務所移転費用

4,000

-

固定資産除却損

816

-

新株予約権戻入益

-

△1,600

売上債権の増減額（△は増加）

△34,923

△22,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,773

△5,883

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,126

259

仕入債務の増減額（△は減少）

556

497

未払金の増減額（△は減少）

22,535

36,755

契約負債の増減額（△は減少）

56,320

85,699

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,132

3,911

小計

△252,398

△288,425

利息及び配当金の受取額

1

32

利息の支払額

△9,878

△7,901

法人税等の支払額

△290

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△262,565

△296,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,121

△21,091

無形固定資産の取得による支出

△211,060

△360,036

敷金及び保証金の差入による支出

△9,064

-

敷金及び保証金の回収による収入

4,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,246

△381,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

101,235

△17,937

長期借入金の返済による支出

△36,668

△104,736

株式の発行による収入

799,990

806,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

864,557

683,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381,745

5,751

現金及び現金同等物の期首残高

154,863

536,609

現金及び現金同等物の期末残高

※ 536,609

※ 542,360