東海道リート

（単位：千円）

前期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

当期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

811,225

813,599

減価償却費

162,829

172,658

投資口交付費償却

3,946

3,946

受取利息

△10

△13

支払利息

67,977

77,098

営業未収入金の増減額（△は増加）

△42,819

22,750

前払費用の増減額（△は増加）

△21,366

△54,127

未収消費税等の増減額（△は増加）

△281,202

342,447

長期前払費用の増減額（△は増加）

△37,504

12,580

営業未払金の増減額（△は減少）

132,740

△25,935

未払金の増減額（△は減少）

50,671

△3,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,886

62,406

前受金の増減額（△は減少）

71,640

△17,851

預り金の増減額（△は減少）

△391

333

その他

1,375

△106

小計

912,226

1,406,399

利息の受取額

10

13

利息の支払額

△69,020

△78,556

法人税等の支払額

△265

△500

営業活動によるキャッシュ・フロー

842,951

1,327,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,982

－

信託有形固定資産の取得による支出

△14,145,948

△166,531

投資有価証券の償還による収入

101,260

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,208

△793

預り敷金及び保証金の受入による収入

13,254

12,134

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,038

△4,914

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

288,411

45,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,772,251

△115,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△750,000

△500,000

長期借入れによる収入

10,500,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,200,000

△4,000,000

投資口の発行による収入

7,197,960

－

投資口交付費の支出

△23,676

－

分配金の支払額

△567,735

△809,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,656,548

△1,309,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

727,247

△97,146

現金及び現金同等物の期首残高

2,110,823

2,838,071

現金及び現金同等物の期末残高

2,838,071

2,740,924