東海道リート

（単位：千円）

前期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

929,373

1,071,782

減価償却費

211,378

241,216

投資口交付費償却

6,225

11,718

受取利息

△271

△1,492

未払分配金除斥益

－

△504

支払利息

128,303

199,635

営業未収入金の増減額（△は増加）

△448

△3,487

前払費用の増減額（△は増加）

△13,495

3,326

長期前払費用の増減額（△は増加）

19,074

△6,243

有形固定資産の売却による減少額

－

580,188

営業未払金の増減額（△は減少）

70,865

△46,576

未払金の増減額（△は減少）

9,560

△6,066

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,008

69,728

前受金の増減額（△は減少）

26,641

27,481

預り金の増減額（△は減少）

△1,133

1,973

その他

△41

△198

小計

1,380,023

2,142,481

利息の受取額

271

1,492

利息の支払額

△126,143

△200,497

法人税等の支払額

△905

△857

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,253,246

1,942,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,601,407

△649,520

信託有形固定資産の取得による支出

△161,702

△6,985,012

差入敷金及び保証金の回収による収入

162

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,566

△5,879

預り敷金及び保証金の受入による収入

77,483

31,971

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,999

△9,506

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

84,179

86,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,632,849

△7,531,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,850,000

－

短期借入金の返済による支出

△200,000

△1,650,000

長期借入れによる収入

－

7,991,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,600,000

投資口の発行による収入

－

3,706,066

投資口交付費の支出

－

△32,957

分配金の支払額

△913,621

△928,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

736,378

6,486,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,775

897,230

現金及び現金同等物の期首残高

3,003,776

3,360,551

現金及び現金同等物の期末残高

3,360,551

4,257,782