東海道リート

（単位：千円）

前期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

当期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

915,230

929,373

減価償却費

205,560

211,378

投資口交付費償却

6,225

6,225

受取利息

△14

△271

支払利息

100,513

128,303

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,388

△448

前払費用の増減額（△は増加）

48,311

△13,495

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,946

19,074

営業未払金の増減額（△は減少）

△63,419

70,865

未払金の増減額（△は減少）

7,823

9,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,668

△6,008

前受金の増減額（△は減少）

36,739

26,641

預り金の増減額（△は減少）

4,713

△1,133

その他

△2

△41

小計

1,206,572

1,380,023

利息の受取額

14

271

利息の支払額

△97,468

△126,143

法人税等の支払額

△914

△905

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,108,203

1,253,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△741,924

△1,601,407

信託有形固定資産の取得による支出

△7,875,785

△161,702

差入敷金及び保証金の差入による支出

△17,134

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

162

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,549

△1,566

預り敷金及び保証金の受入による収入

9,314

77,483

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△27,343

△29,999

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

36,977

84,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,617,446

△1,632,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

1,850,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

7,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,800,000

－

投資口の発行による収入

4,197,894

－

投資口交付費の支出

△13,676

－

分配金の支払額

△812,122

△913,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,772,095

736,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262,852

356,775

現金及び現金同等物の期首残高

2,740,924

3,003,776

現金及び現金同等物の期末残高

3,003,776

3,360,551