東海道リート

（単位：千円）

前期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

当期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

813,599

915,230

減価償却費

172,658

205,560

投資口交付費償却

3,946

6,225

受取利息

△13

△14

支払利息

77,098

100,513

営業未収入金の増減額（△は増加）

22,750

△4,388

前払費用の増減額（△は増加）

△54,127

48,311

未収消費税等の増減額（△は増加）

342,447

－

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,580

4,946

営業未払金の増減額（△は減少）

△25,935

△63,419

未払金の増減額（△は減少）

△3,386

7,823

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,406

△55,668

前受金の増減額（△は減少）

△17,851

36,739

預り金の増減額（△は減少）

333

4,713

その他

△106

△2

小計

1,406,399

1,206,572

利息の受取額

13

14

利息の支払額

△78,556

△97,468

法人税等の支払額

△500

△914

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,327,355

1,108,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△741,924

信託有形固定資産の取得による支出

△166,531

△7,875,785

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△17,134

預り敷金及び保証金の返還による支出

△793

△1,549

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,134

9,314

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,914

△27,343

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

45,090

36,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,014

△8,617,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

長期借入れによる収入

4,000,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△2,800,000

投資口の発行による収入

－

4,197,894

投資口交付費の支出

－

△13,676

分配金の支払額

△809,488

△812,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,309,488

7,772,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,146

262,852

現金及び現金同等物の期首残高

2,838,071

2,740,924

現金及び現金同等物の期末残高

2,740,924

3,003,776