ＬＡホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,840,376

4,553,180

減価償却費

208,725

241,409

負ののれん発生益

－

△817,906

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,935

△1,285

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,450

11,750

受取利息及び受取配当金

△3,472

△5,247

支払利息及び社債利息

245,534

409,840

支払手数料

172,762

142,858

固定資産売却益

△18,801

△2,989

資産除去債務戻入益

△4,174

－

固定資産売却損

20,105

－

固定資産除却損

9,807

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,855

売上債権の増減額（△は増加）

15,820

1,155

前渡金の増減額（△は増加）

△153,902

△202,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,513,632

△6,990,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,049

266,913

前受金の増減額（△は減少）

△798,386

△116,508

未払又は未収消費税等の増減額

124,365

△168,454

その他

245,653

1,009,510

小計

△4,636,883

△1,670,468

利息及び配当金の受取額

3,472

5,247

利息の支払額

△245,470

△407,059

支払手数料の支払額

△100,950

△94,675

法人税等の支払額

△378,537

△894,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,358,368

△3,061,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△253,231

－

定期預金の払戻による収入

225,820

253,231

出資金の払込による支出

△980

－

出資金の回収による収入

350

－

有形固定資産の取得による支出

△1,384,965

△1,699,834

有形固定資産の売却による収入

276,176

24,380

無形固定資産の取得による支出

△2,232

△289

投資有価証券の取得による支出

△31,387

△72,715

投資有価証券の売却による収入

－

19,250

建設協力金の支払による支出

△3,499

△3,499

その他

171

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,173,778

△1,479,391

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△513,700

1,247,600

長期借入れによる収入

13,564,300

15,870,500

長期借入金の返済による支出

△4,203,486

△9,680,398

社債の発行による収入

800,000

100,000

社債の償還による支出

△110,000

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

112

600,084

新株予約権の発行による収入

7,987

14,252

自己株式の処分による収入

1,148,400

－

自己株式の取得による支出

△96

△499,895

配当金の支払額

△196,508

△709,779

リース債務の返済による支出

△565

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,496,442

6,932,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,878

15,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,967,173

2,407,035

現金及び現金同等物の期首残高

2,594,560

6,561,734

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

513,941

現金及び現金同等物の期末残高

6,561,734

9,482,711