ＬＡホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

978,843

2,840,376

減価償却費

165,297

208,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,422

55,935

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

10,450

受取利息及び受取配当金

△8,712

△3,472

支払利息及び社債利息

246,436

245,534

支払手数料

47,282

172,762

固定資産売却益

－

△18,801

資産除去債務戻入益

－

△4,174

固定資産売却損

－

20,105

固定資産除却損

－

9,807

違約金収入

△146,793

－

売上債権の増減額（△は増加）

395,377

15,820

前渡金の増減額（△は増加）

△103,920

△153,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,095,708

△7,513,632

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,014

△94,049

前受金の増減額（△は減少）

△69,380

△798,386

未払又は未収消費税等の増減額

△68,872

124,365

その他

△666,165

245,653

小計

2,667,664

△4,636,883

利息及び配当金の受取額

8,712

3,472

利息の支払額

△241,130

△245,470

支払手数料の支払額

△42,271

△100,950

法人税等の支払額

△659,153

△378,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,733,821

△5,358,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,820

△253,231

定期預金の払戻による収入

237,904

225,820

出資金の払込による支出

△11,320

△980

出資金の回収による収入

5,700

350

有形固定資産の取得による支出

△877,404

△1,384,965

有形固定資産の売却による収入

249,722

276,176

無形固定資産の取得による支出

△298

△2,232

投資有価証券の取得による支出

△17,151

△31,387

投資有価証券の売却による収入

5,000

－

建設協力金の支払による支出

△3,829

△3,499

その他

198

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,299

△1,173,778

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,346,533

△513,700

長期借入れによる収入

9,751,500

13,564,300

長期借入金の返済による支出

△7,874,165

△4,203,486

社債の発行による収入

50,000

800,000

社債の発行による支出

△1,729

－

社債の償還による支出

－

△110,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

112

新株予約権の発行による収入

－

7,987

自己株式の処分による収入

－

1,148,400

自己株式の取得による支出

△607,258

△96

配当金の支払額

△263,466

△196,508

リース債務の返済による支出

△754

△565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,292,407

10,496,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

926

2,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,958

3,967,173

現金及び現金同等物の期首残高

2,789,519

2,594,560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,594,560

※ 6,561,734