ＬＡホールディングス

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

978,843

減価償却費

165,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,422

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

受取利息及び受取配当金

△8,712

支払利息及び社債利息

246,436

支払手数料

47,282

違約金収入

△146,793

売上債権の増減額（△は増加）

395,377

前渡金の増減額（△は増加）

△103,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,095,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,014

前受金の増減額（△は減少）

△69,380

未払又は未収消費税等の増減額

△68,872

その他

△666,165

小計

2,667,664

利息及び配当金の受取額

8,712

利息の支払額

△241,130

支払手数料の支払額

△42,271

法人税等の支払額

△659,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,733,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,820

定期預金の払戻による収入

237,904

出資金の払込による支出

△11,320

出資金の回収による収入

5,700

有形固定資産の取得による支出

△877,404

有形固定資産の売却による収入

249,722

無形固定資産の取得による支出

△298

投資有価証券の取得による支出

△17,151

投資有価証券の売却による収入

5,000

建設協力金の支払による支出

△3,829

その他

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,299

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,346,533

長期借入れによる収入

9,751,500

長期借入金の返済による支出

△7,874,165

社債の発行による収入

50,000

社債の発行による支出

△1,729

自己株式の取得による支出

△607,258

配当金の支払額

△263,466

リース債務の返済による支出

△754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,292,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,958

現金及び現金同等物の期首残高

2,789,519

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,594,560