ＬＡホールディングス

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ＬＡホールディングス(2986)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,832,184	6,830,730
減価償却費	240,155	191,616
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△607	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,011	61,145
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△22,200	50,000
受取利息及び受取配当金	△6,701	△5,906
支払利息及び社債利息	554,380	643,376
支払手数料	194,425	173,109
持分法による投資損益（△は益）	－	37,952
投資有価証券売却損益（△は益）	44,367	－
固定資産売却益	△599	－
固定資産除却損	5,097	17,719
関係会社株式売却損益（△は益）	60,243	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,591	740
前渡金の増減額（△は増加）	150,810	△850,455
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,398,084	△7,226,324
仕入債務の増減額（△は減少）	△202,009	279,324
前受金の増減額（△は減少）	△101,247	526,819
未払又は未収消費税等の増減額	86,405	△111,710
その他	△343,789	△237,222
小計	△888,565	380,915
利息及び配当金の受取額	6,701	5,906
利息の支払額	△577,108	△638,009
支払手数料の支払額	△134,745	△151,992
法人税等の支払額	△1,608,866	△1,352,329
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,202,585	△1,755,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,604	△32,400
定期預金の払戻による収入	7,200	7,200
有形固定資産の取得による支出	△1,064,296	△604,101
有形固定資産の売却による収入	818	－
無形固定資産の取得による支出	－	△4,503
投資有価証券の取得による支出	△197,447	△76,218
投資有価証券の売却による収入	230,128	5,600
関係会社株式の取得による支出	△374,300	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	23,052	－
貸付金の回収による収入	72,244	－
建設協力金の支払による支出	△3,499	△3,499
その他	3,300	△610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,403,405	△708,534

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,452,300	3,839,465
長期借入れによる収入	24,859,484	22,785,288
長期借入金の返済による支出	△21,059,574	△21,118,454
社債の発行による収入	117,939	492,608
社債の償還による支出	△10,000	△810,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,550,563	41
新株予約権の発行による収入	－	3,310
自己株式の取得による支出	△626	△652,217
配当金の支払額	△1,136,085	△1,339,173
その他	△188	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,773,813	3,200,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	39,132	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,206,955	736,824
現金及び現金同等物の期首残高	9,482,711	12,689,666
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,689,666	※ 13,426,491