ＬＡホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,536,556

4,832,184

減価償却費

241,409

240,155

負ののれん発生益

△801,282

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△607

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,285

15,011

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,750

△22,200

受取利息及び受取配当金

△5,247

△6,701

支払利息及び社債利息

409,840

554,380

支払手数料

142,858

194,425

投資有価証券売却損益（△は益）

－

44,367

固定資産売却益

△2,989

△599

固定資産除却損

－

5,097

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,855

60,243

売上債権の増減額（△は増加）

1,155

3,591

前渡金の増減額（△は増加）

△202,115

150,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,990,723

△6,398,084

仕入債務の増減額（△は減少）

266,913

△202,009

前受金の増減額（△は減少）

△116,508

△101,247

未払又は未収消費税等の増減額

△168,454

86,405

その他

1,009,510

△343,789

小計

△1,670,468

△888,565

利息及び配当金の受取額

5,247

6,701

利息の支払額

△407,059

△577,108

支払手数料の支払額

△94,675

△134,745

法人税等の支払額

△894,958

△1,608,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,061,914

△3,202,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,604

定期預金の払戻による収入

253,231

7,200

有形固定資産の取得による支出

△1,699,834

△1,064,296

有形固定資産の売却による収入

24,380

818

無形固定資産の取得による支出

△289

－

投資有価証券の取得による支出

△72,715

△197,447

投資有価証券の売却による収入

19,250

230,128

関係会社株式の取得による支出

－

△374,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

23,052

貸付金の回収による収入

－

72,244

建設協力金の支払による支出

△3,499

△3,499

その他

86

3,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,479,391

△1,403,405

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,247,600

3,452,300

長期借入れによる収入

15,870,500

24,859,484

長期借入金の返済による支出

△9,680,398

△21,059,574

社債の発行による収入

100,000

117,939

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

600,084

1,550,563

新株予約権の発行による収入

14,252

－

自己株式の取得による支出

△499,895

△626

配当金の支払額

△709,779

△1,136,085

その他

－

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,932,363

7,773,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,977

39,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,407,035

3,206,955

現金及び現金同等物の期首残高

6,561,734

9,482,711

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

513,941

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,482,711

12,689,666