ヤマイチ・ユニハイムエステート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,170,116

2,403,829

減価償却費

494,124

513,676

減損損失

261,919

66,272

のれん償却額

39,476

33,713

受取利息及び受取配当金

△5,108

△4,964

支払利息

364,434

352,590

固定資産売却損益（△は益）

△171

△5,793

固定資産除却損

83,314

88,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△946,682

1,807,026

仕入債務の増減額（△は減少）

1,300,653

123,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,226

11,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,301

5,974

その他

△831,370

△7,777

小計

1,907,632

5,387,488

利息及び配当金の受取額

5,108

4,964

利息の支払額

△363,985

△348,426

法人税等の支払額

△767,740

△138,888

法人税等の還付額

－

92,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,014

4,997,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△96,618

△261,224

有形固定資産の取得による支出

△779,735

△853,196

有形固定資産の売却による収入

1,470

8,301

投資有価証券の取得による支出

△6,000

△6,000

貸付けによる支出

－

△300

貸付金の回収による収入

2,020

4,458

出資金の払込による支出

△1,330

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880,193

△1,107,960

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,667,374

△770,946

長期借入れによる収入

6,471,405

3,798,396

長期借入金の返済による支出

△4,178,968

△6,304,358

社債の発行による収入

－

284,915

社債の償還による支出

△14,500

－

配当金の支払額

△26,230

△26,630

リース債務の返済による支出

－

△9,195

その他

10,597

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

594,929

△3,027,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

495,750

861,931

現金及び現金同等物の期首残高

2,534,727

3,030,478

現金及び現金同等物の期末残高

 3,030,478

 3,892,410