ヤマイチ・ユニハイムエステート

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,110,194

1,939,558

減価償却費

527,281

653,292

減損損失

－

7,857

のれん償却額

28,938

114,338

受取利息及び受取配当金

△7,781

△6,958

支払利息

304,423

360,325

固定資産売却損益（△は益）

△27

△52,111

固定資産除却損

24,325

40,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,249

△2,534,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,514,781

2,026,562

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,627

1,888

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,555

5,042

その他

201,204

△39,100

小計

514,600

2,516,765

利息及び配当金の受取額

7,781

6,958

利息の支払額

△302,375

△343,671

法人税等の支払額

△1,250,992

△359,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,030,985

1,820,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△429,394

△20,338

有形固定資産の取得による支出

△1,862,214

△1,466,520

有形固定資産の除却による支出

△5,574

△11,925

有形固定資産の売却による収入

27

72,875

投資有価証券の取得による支出

△6,000

△190,526

貸付金の回収による収入

3,456

2,540

出資金の払込による支出

△330

△100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△411,232

△1,082,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,711,263

△2,696,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,871,474

4,020,527

長期借入れによる収入

9,579,020

9,978,734

長期借入金の返済による支出

△5,656,782

△11,007,219

社債の発行による収入

－

295,962

社債の償還による支出

－

△130,000

株式の発行による収入

1,572,624

4,342

配当金の支払額

△106,520

△215,283

リース債務の返済による支出

－

△9,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,516,868

2,937,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△225,380

2,062,438

現金及び現金同等物の期首残高

3,892,410

3,667,029

現金及び現金同等物の期末残高

3,667,029

5,729,468