ヤマイチエステート

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,939,558

1,201,641

減価償却費

653,292

685,324

減損損失

7,857

－

のれん償却額

114,338

164,372

受取利息及び受取配当金

△6,958

△14,320

支払利息

360,325

416,936

固定資産売却損益（△は益）

△52,111

△11,518

固定資産除却損

40,209

12,046

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,419

△41,299

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,534,139

△1,224,467

仕入債務の増減額（△は減少）

2,026,562

△2,588,112

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,888

2,851

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,042

△9,941

段階取得に係る差損益（△は益）

－

46,481

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,037

その他

△26,680

378,166

小計

2,516,765

△1,013,874

利息及び配当金の受取額

6,958

14,320

利息の支払額

△343,671

△431,165

法人税等の支払額

△359,107

△963,127

法人税等の還付額

－

26,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,820,944

△2,367,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△20,338

△223,961

有形固定資産の取得による支出

△1,466,520

△916,334

有形固定資産の除却による支出

△11,925

△659

有形固定資産の売却による収入

72,875

114,277

資産除去債務の履行による支出

－

△6,265

投資有価証券の取得による支出

△190,526

△64,957

投資有価証券の売却による収入

－

121,859

貸付金の回収による収入

2,540

2,496

出資金の払込による支出

△100

－

出資金の回収による収入

－

20,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,082,435

△56,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,696,430

△1,009,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,020,527

△4,114,859

長期借入れによる収入

9,978,734

11,961,880

長期借入金の返済による支出

△11,007,219

△7,014,764

社債の発行による収入

295,962

138,447

社債の償還による支出

△130,000

△75,000

株式の発行による収入

4,342

1,175,139

配当金の支払額

△215,283

△237,161

リース債務の返済による支出

△9,139

△6,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,937,924

1,826,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,062,438

△1,550,500

現金及び現金同等物の期首残高

3,667,029

5,729,468

現金及び現金同等物の期末残高

5,729,468

4,178,968