アールプランナー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,368,453

474,837

減価償却費

182,532

234,749

固定資産売却益

△3,418

△114

固定資産売却損

257

0

固定資産除却損

167

1,477

減損損失

17,875

30,084

支払利息

123,334

169,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

3,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,908

9,786

売上債権の増減額（△は増加）

△26,216

△10,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,144,317

△1,694,419

仕入債務の増減額（△は減少）

802,753

△711,114

前受金の増減額（△は減少）

703,982

△699,905

その他

△230,415

△106,789

小計

△2,186,102

△2,299,122

利息の支払額

△149,935

△160,147

法人税等の支払額

△120,739

△607,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,456,776

△3,066,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155,045

△313,076

定期預金の払戻による収入

155,043

287,089

有形固定資産の取得による支出

△266,823

△385,777

有形固定資産の売却による収入

5,026

114

無形固定資産の取得による支出

△13,915

△9,557

差入保証金の差入による支出

△81,833

△40,954

その他

△21,829

△5,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,377

△468,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

653,580

860,210

長期借入れによる収入

6,130,350

8,499,950

長期借入金の返済による支出

△3,706,091

△6,157,090

社債の償還による支出

△106,000

△82,000

株式の発行による収入

661,574

7,620

配当金の支払額

―

△26,789

その他

△14,377

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,619,034

3,101,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

782,880

△433,001

現金及び現金同等物の期首残高

2,443,849

3,226,729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,226,729

※ 2,793,728