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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
508,103
1,368,453
減価償却費
167,739
182,532
固定資産売却益
△91
△3,418
固定資産売却損
219
257
固定資産除却損
15,127
167
減損損失
―
17,875
支払利息
106,217
123,334
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,000
15,000
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3,509
3,908
売上債権の増減額（△は増加）
11,928
△26,216
たな卸資産の増減額（△は増加）
△662,669
△5,144,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,127
802,753
前受金の増減額（△は減少）
127,928
703,982
有形固定資産からたな卸資産への振替
240,984
その他
△13,601
△230,415
小計
499,267
△2,186,102
利息の支払額
△110,231
△149,935
法人税等の支払額
△226,890
△120,739
162,145
△2,456,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123,043
△155,045
定期預金の払戻による収入
120,635
155,043
有形固定資産の取得による支出
△224,764
△266,823
有形固定資産の売却による収入
1,155
5,026
無形固定資産の取得による支出
△7,386
△13,915
差入保証金の差入による支出
△62,172
△81,833
4,710
△21,829
△290,866
△379,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
776,182
653,580
長期借入れによる収入
3,452,800
6,130,350
長期借入金の返済による支出
△3,752,255
△3,706,091
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△96,000
△106,000
株式の発行による収入
661,574
13,289
△14,377
444,015
3,619,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
315,294
782,880
現金及び現金同等物の期首残高
2,128,554
2,443,849
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,443,849
※ 3,226,729
