アールプランナーのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 508,103 | 1,368,453 |
| 減価償却費 | 167,739 | 182,532 |
| 固定資産売却益 | △91 | △3,418 |
| 固定資産売却損 | 219 | 257 |
| 固定資産除却損 | 15,127 | 167 |
| 減損損失 | ― | 17,875 |
| 支払利息 | 106,217 | 123,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 15,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | 3,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,928 | △26,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △662,669 | △5,144,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,127 | 802,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,928 | 703,982 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 240,984 | ― |
| その他 | △13,601 | △230,415 |
| 小計 | 499,267 | △2,186,102 |
| 利息の支払額 | △110,231 | △149,935 |
| 法人税等の支払額 | △226,890 | △120,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,145 | △2,456,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123,043 | △155,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,635 | 155,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,764 | △266,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 5,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,386 | △13,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | △62,172 | △81,833 |
| その他 | 4,710 | △21,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,866 | △379,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,182 | 653,580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,452,800 | 6,130,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,752,255 | △3,706,091 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △96,000 | △106,000 |
| 株式の発行による収入 | ― | 661,574 |
| その他 | 13,289 | △14,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,015 | 3,619,034 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,294 | 782,880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,554 | 2,443,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,849 | 3,226,729 |
