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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
649,486
508,103
減価償却費
135,802
167,739
固定資産売却益
△23
△91
固定資産売却損
―
219
固定資産除却損
621
15,127
支払利息
93,422
106,217
保険解約返戻金
△56,323
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△450
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,000
22,000
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△880
3,509
売上債権の増減額（△は増加）
△25,646
11,928
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,159,894
△662,669
仕入債務の増減額（△は減少）
521,091
△28,127
前受金の増減額（△は減少）
△2,976
127,928
有形固定資産からたな卸資産への振替
240,984
その他
△140,005
△13,601
小計
△962,776
499,267
利息の支払額
△103,333
△110,231
法人税等の支払額
△150,305
△226,890
保険解約返戻金の受取額
124,032
△1,092,383
162,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△251,734
△123,043
定期預金の払戻による収入
289,740
120,635
有形固定資産の取得による支出
△297,160
△224,764
有形固定資産の売却による収入
25
1,155
無形固定資産の取得による支出
△12,398
△7,386
差入保証金の差入による支出
△35,861
△62,172
6,235
4,710
△301,154
△290,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△558,969
776,182
長期借入れによる収入
4,301,677
3,452,800
長期借入金の返済による支出
△2,906,588
△3,752,255
社債の発行による収入
150,000
50,000
社債の償還による支出
△61,000
△96,000
13,289
925,119
444,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△468,418
315,294
現金及び現金同等物の期首残高
2,596,972
2,128,554
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,128,554
※ 2,443,849
