アールプランナーのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 331,662 | 1,991,693 |
| 減価償却費 | 248,538 | 240,970 |
| 固定資産除却損 | 26,177 | ― |
| 減損損失 | ― | 10,569 |
| 補助金収入 | △17,111 | △40,780 |
| 支払利息 | 177,669 | 186,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,000 | 12,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 254 | 2,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,034 | 11,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,003,655 | △1,186,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,752 | 563,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 515,101 | 637,382 |
| その他 | 134,338 | △151,136 |
| 小計 | 643,693 | 2,279,528 |
| 利息の支払額 | △181,401 | △200,748 |
| 補助金の受取額 | 6,591 | 26,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 139,145 | △155,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,028 | 1,948,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △223,457 | △275,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,056 | 223,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,347 | △226,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,580 | △15,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,634 | △29,570 |
| その他 | △8,761 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,724 | △323,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 548,992 | △699,952 |
| 長期借入れによる収入 | 7,985,875 | 9,465,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,290,471 | △8,237,519 |
| 社債の償還による支出 | △82,000 | △85,000 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 520 |
| 配当金の支払額 | △80,499 | △132,932 |
| 自己株式の取得による支出 | △46,946 | △56 |
| その他 | △17,478 | △20,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,371 | 289,643 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,675 | 1,915,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,793,728 | 3,206,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,206,404 | 5,121,455 |
