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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
331,662
1,991,693
減価償却費
248,538
240,970
固定資産除却損
26,177
―
減損損失
10,569
補助金収入
△17,111
△40,780
支払利息
177,669
186,684
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,000
12,000
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
254
2,810
売上債権の増減額（△は増加）
△19,034
11,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,003,655
△1,186,135
仕入債務の増減額（△は減少）
267,752
563,646
前受金の増減額（△は減少）
515,101
637,382
その他
134,338
△151,136
小計
643,693
2,279,528
利息の支払額
△181,401
△200,748
補助金の受取額
6,591
26,070
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
139,145
△155,900
608,028
1,948,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△223,457
△275,863
定期預金の払戻による収入
221,056
223,458
有形固定資産の取得による支出
△162,347
△226,236
無形固定資産の取得による支出
△18,580
△15,280
差入保証金の差入による支出
△21,634
△29,570
△8,761
△50
△213,724
△323,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
548,992
△699,952
長期借入れによる収入
7,985,875
9,465,500
長期借入金の返済による支出
△8,290,471
△8,237,519
社債の償還による支出
△82,000
△85,000
株式の発行による収入
900
520
配当金の支払額
△80,499
△132,932
自己株式の取得による支出
△46,946
△56
△17,478
△20,916
18,371
289,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412,675
1,915,050
現金及び現金同等物の期首残高
2,793,728
3,206,404
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,206,404
※ 5,121,455
