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アールプランナーのキャッシュフロー計算書

（2024年1月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年２月１日　至 2023年１月31日)	当連結会計年度 (自 2023年２月１日　至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									474,837	331,662
	減価償却費									234,749	248,538
	固定資産売却益									△114	―
	固定資産売却損									0	―
	固定資産除却損									1,477	26,177
	減損損失									30,084	―
	補助金収入									△3,695	△17,111
	支払利息									169,302	177,669
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,000	△18,000
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									9,786	254
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,017	△19,034
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,694,419	△1,003,655
	仕入債務の増減額（△は減少）									△711,114	267,752
	前受金の増減額（△は減少）									△699,905	515,101
	その他									△106,789	134,338
	小計									△2,302,818	643,693
	利息の支払額									△160,147	△181,401
	補助金の受取額									3,695	6,591
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△607,552	139,145
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△3,066,822	608,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△313,076	△223,457
	定期預金の払戻による収入									287,089	221,056
	有形固定資産の取得による支出									△385,777	△162,347
	有形固定資産の売却による収入									114	―
	無形固定資産の取得による支出									△9,557	△18,580
	差入保証金の差入による支出									△40,954	△21,634
	その他									△5,916	△8,761
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△468,078	△213,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									860,210	548,992
	長期借入れによる収入									8,499,950	7,985,875
	長期借入金の返済による支出									△6,157,090	△8,290,471
	社債の償還による支出									△82,000	△82,000
	株式の発行による収入									7,620	900
	配当金の支払額									△26,789	△80,499
	自己株式の取得による支出									―	△46,946
	その他									―	△17,478
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,101,899	18,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△433,001	412,675
現金及び現金同等物の期首残高										3,226,729	2,793,728
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,793,728	※ 3,206,404