ランディックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,431,050 | 1,608,699 |
| 減価償却費 | 40,182 | 44,282 |
| 支払利息 | 52,730 | 73,895 |
| 保険解約返戻金 | △12,502 | △7,427 |
| 固定資産除却損 | 570 | 2,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,635,995 | △407,937 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △54,209 | △116,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,869 | △3,366 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,631 | 236,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112,133 | △68,148 |
| その他 | △61,739 | 40,793 |
| 小計 | △123,540 | 1,412,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 57 |
| 利息の支払額 | △56,221 | △72,732 |
| 法人税等の還付額 | 24,589 | 37,423 |
| 法人税等の支払額 | △176,968 | △810,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △332,094 | 566,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △881,806 | △25,116 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △700,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 10,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,937 | △6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,061 | 9,241 |
| その他 | △8,207 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876,716 | △712,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325,100 | 156,190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,183,200 | 626,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △327,992 | △584,141 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △56 |
| 配当金の支払額 | △112,903 | △155,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,212 | 42,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △186 | 333 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,213 | △102,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,643,533 | 4,505,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,505,747 | 4,403,151 |
