ランディックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,024,744 | 658,046 |
| 減価償却費 | 21,756 | 22,053 |
| 支払利息 | 33,151 | 32,512 |
| 違約金収入 | △10,120 | － |
| 株式公開費用 | 11,906 | － |
| 保険解約返戻金 | △55,658 | △18,969 |
| 固定資産除却損 | － | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616,927 | △942,830 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,408 | 22,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,686 | △1,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △68,324 | 31,505 |
| その他 | 49,048 | △82,995 |
| 小計 | 1,716,527 | △279,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 39 |
| 利息の支払額 | △38,487 | △32,764 |
| 助成金の受取額 | 970 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 53,419 |
| 法人税等の支払額 | △387,291 | △440,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,769 | △699,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △826,438 | △56,174 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,937 | △6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,362 | 29,399 |
| その他 | 8,193 | △2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,820 | △36,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,402 | 836,199 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △761,746 | △83,684 |
| 株式の発行による収入 | 645,424 | 54,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △191 |
| 配当金の支払額 | △37,355 | △138,732 |
| 上場関連費用の支出 | △11,906 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,817 | 688,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △133 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,633 | △47,498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,398 | 3,691,032 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,691,032 | 3,643,533 |
