ランディックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,431,050

1,608,699

減価償却費

40,182

44,282

支払利息

52,730

73,895

保険解約返戻金

△12,502

△7,427

固定資産除却損

570

2,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,635,995

△407,937

前渡金の増減額（△は増加）

△54,209

△116,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,869

△3,366

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

9,178

未払金の増減額（△は減少）

△16,631

236,570

契約負債の増減額（△は減少）

112,133

△68,148

その他

△61,739

40,793

小計

△123,540

1,412,197

利息及び配当金の受取額

46

57

利息の支払額

△56,221

△72,732

法人税等の還付額

24,589

37,423

法人税等の支払額

△176,968

△810,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△332,094

566,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△881,806

△25,116

定期預金の預入による支出

－

△700,000

差入保証金の回収による収入

173

10,312

保険積立金の積立による支出

△6,937

△6,937

保険積立金の解約による収入

20,061

9,241

その他

△8,207

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876,716

△712,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,325,100

156,190

長期借入れによる収入

1,183,200

626,300

長期借入金の返済による支出

△327,992

△584,141

株式の発行による収入

3,920

－

自己株式の取得による支出

△112

△56

配当金の支払額

△112,903

△155,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,071,212

42,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

△186

333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

862,213

△102,595

現金及び現金同等物の期首残高

3,643,533

4,505,747

現金及び現金同等物の期末残高

 4,505,747

 4,403,151