ランディックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,024,744

658,046

減価償却費

21,756

22,053

支払利息

33,151

32,512

違約金収入

△10,120

－

株式公開費用

11,906

－

保険解約返戻金

△55,658

△18,969

固定資産除却損

－

147

たな卸資産の増減額（△は増加）

616,927

△942,830

前渡金の増減額（△は増加）

31,408

22,358

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

128

未払金の増減額（△は減少）

61,686

△1,204

前受金の増減額（△は減少）

△68,324

31,505

その他

49,048

△82,995

小計

1,716,527

△279,249

利息及び配当金の受取額

51

39

利息の支払額

△38,487

△32,764

助成金の受取額

970

－

法人税等の還付額

－

53,419

法人税等の支払額

△387,291

△440,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,291,769

△699,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△826,438

△56,174

保険積立金の積立による支出

△6,937

△6,937

保険積立金の解約による収入

57,362

29,399

その他

8,193

△2,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767,820

△36,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

339,402

836,199

長期借入れによる収入

400,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△761,746

△83,684

株式の発行による収入

645,424

54,768

自己株式の取得による支出

－

△191

配当金の支払額

△37,355

△138,732

上場関連費用の支出

△11,906

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

573,817

688,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,097,633

△47,498

現金及び現金同等物の期首残高

2,593,398

3,691,032

現金及び現金同等物の期末残高

 3,691,032

 3,643,533