ランディックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

891,646

1,024,744

減価償却費

21,161

21,756

支払利息

34,924

33,151

違約金収入

△2,129

△10,120

株式公開費用

－

11,906

保険解約返戻金

△56,701

△55,658

たな卸資産の増減額（△は増加）

△340,981

616,927

前渡金の増減額（△は増加）

△74,431

31,408

賞与引当金の増減額（△は減少）

△192

△0

未払金の増減額（△は減少）

△5,193

61,686

前受金の増減額（△は減少）

△11,358

△68,324

その他

△3,263

49,048

小計

453,480

1,716,527

利息及び配当金の受取額

33

51

利息の支払額

△33,826

△38,487

助成金の受取額

3,816

970

違約金の受取額

2,129

－

法人税等の支払額

△236,897

△387,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,735

1,291,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,618

△826,438

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,250

－

保険積立金の積立による支出

△8,949

△6,937

保険積立金の解約による収入

66,488

57,362

その他

2,698

8,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,870

△767,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,299

339,402

長期借入れによる収入

298,500

400,000

長期借入金の返済による支出

△143,582

△761,746

株式の発行による収入

15,444

645,424

配当金の支払額

△27,875

△37,355

上場関連費用の支出

－

△11,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,186

573,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

280

△133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352,072

1,097,633

現金及び現金同等物の期首残高

2,241,325

2,593,398

現金及び現金同等物の期末残高

2,593,398

3,691,032