ランディックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,608,699 | 1,203,240 |
| 減価償却費 | 44,282 | 46,927 |
| 支払利息 | 73,895 | 94,864 |
| 保険解約返戻金 | △7,427 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △47,735 |
| 固定資産除却損 | 2,084 | 4,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △407,937 | △1,410,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △116,427 | △33,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,366 | 8,379 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | 3,957 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236,570 | △100,321 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △68,148 | △30,929 |
| その他 | 40,793 | △14,271 |
| 小計 | 1,412,197 | △250,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | △72,732 | △92,099 |
| 法人税等の還付額 | 37,423 | 78,780 |
| 法人税等の支払額 | △810,475 | △512,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,469 | △776,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △25,116 | △304,594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 108,458 |
| 定期預金の預入による支出 | △700,000 | △800,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,312 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,937 | △6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,241 | － |
| その他 | 300 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △712,200 | △303,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,190 | △249,065 |
| 長期借入れによる収入 | 626,300 | 2,067,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | △584,141 | △580,882 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △152 |
| 配当金の支払額 | △155,489 | △192,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,802 | 1,051,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 748 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102,595 | △27,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,747 | 4,403,151 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,403,151 | 4,376,040 |
