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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,203,240
2,106,920
減価償却費
46,927
49,324
のれん償却額
－
6,730
支払利息
94,864
145,365
有形固定資産売却損益（△は益）
△47,735
△3,586
固定資産除却損
4,478
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,410,721
△5,308,806
前渡金の増減額（△は増加）
△33,645
65,005
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,379
39,381
株主優待引当金の増減額（△は減少）
3,957
6,795
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
25,074
△10,203
未払金の増減額（△は減少）
△100,321
16,687
契約負債の増減額（△は減少）
△30,929
70,271
その他
△14,271
△62,954
小計
△250,703
△2,879,065
利息及び配当金の受取額
59
2,979
利息の支払額
△92,099
△156,935
法人税等の還付額
78,780
719
法人税等の支払額
△512,059
△376,080
△776,021
△3,408,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△304,594
△148,194
有形及び無形固定資産の売却による収入
108,458
3,727
定期預金の預入による支出
△800,010
△400,560
定期預金の払戻による収入
700,000
差入保証金の回収による収入
50
460
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
20,653
保険積立金の積立による支出
△6,937
△3
946
△303,037
△529,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△249,065
2,843,722
長期借入れによる収入
2,067,887
2,492,295
長期借入金の返済による支出
△580,882
△608,455
株式の発行による収入
5,600
2,240
自己株式の取得による支出
△152
△505
配当金の支払額
△192,187
△206,772
1,051,199
4,522,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
748
△467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,111
583,766
現金及び現金同等物の期首残高
4,403,151
4,376,040
現金及び現金同等物の期末残高
4,959,807
