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ランディックスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,608,699	1,203,240
	減価償却費									44,282	46,927
	支払利息									73,895	94,864
	保険解約返戻金									△7,427	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△47,735
	固定資産除却損									2,084	4,478
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△407,937	△1,410,721
	前渡金の増減額（△は増加）									△116,427	△33,645
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,366	8,379
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									9,178	3,957
	損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）									－	25,074
	未払金の増減額（△は減少）									236,570	△100,321
	契約負債の増減額（△は減少）									△68,148	△30,929
	その他									40,793	△14,271
	小計									1,412,197	△250,703
	利息及び配当金の受取額									57	59
	利息の支払額									△72,732	△92,099
	法人税等の還付額									37,423	78,780
	法人税等の支払額									△810,475	△512,059
	営業活動によるキャッシュ・フロー									566,469	△776,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△25,116	△304,594
	有形及び無形固定資産の売却による収入									－	108,458
	定期預金の預入による支出									△700,000	△800,010
	定期預金の払戻による収入									－	700,000
	差入保証金の回収による収入									10,312	50
	保険積立金の積立による支出									△6,937	△6,937
	保険積立金の解約による収入									9,241	－
	その他									300	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△712,200	△303,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									156,190	△249,065
	長期借入れによる収入									626,300	2,067,887
	長期借入金の返済による支出									△584,141	△580,882
	株式の発行による収入									－	5,600
	自己株式の取得による支出									△56	△152
	配当金の支払額									△155,489	△192,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー									42,802	1,051,199
現金及び現金同等物に係る換算差額										333	748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△102,595	△27,111
現金及び現金同等物の期首残高										4,505,747	4,403,151
現金及び現金同等物の期末残高										4,403,151	4,376,040