ＳＲＥホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,246,862

1,619,095

減価償却費

258,278

271,274

のれん償却額

13,758

46,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,531

7,552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,605

6,094

受取利息

△6

△8

受取配当金

△305

△363

受取保険金

－

△3,418

支払利息

53,863

88,577

持分法による投資損益（△は益）

110

657

株式交付費

15,683

51,633

段階取得に係る差益

－

△280,841

固定資産除却損

53,639

89,328

オフィス移転関連損失

－

112,667

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△215,983

△29,570

営業出資金の増減額（△は増加）

180,316

△746,234

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,543,915

3,613,404

仕入債務の増減額（△は減少）

45,478

△117,947

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

29,078

253,744

その他

28,366

△126,348

小計

△6,804,847

4,855,828

利息の受取額

6

8

配当金の受取額

305

363

保険金の受取額

－

3,418

利息の支払額

△53,863

△88,577

法人税等の支払額

△447,569

△410,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,305,968

4,360,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△481,592

△174,528

無形固定資産の取得による支出

△368,462

△404,684

資産除去債務の履行による支出

－

△14,100

投資有価証券の取得による支出

△157,970

△30,001

関係会社株式の取得による支出

△425,856

△58,500

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

375,364

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△130,545

－

その他

△73,481

△120,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,637,907

△427,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

414,000

△358,270

長期借入れによる収入

10,588,090

4,747,864

長期借入金の返済による支出

△2,582,489

△7,605,318

株式の発行による収入

887,522

76,364

その他

△1,294

14,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,305,829

△3,125,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361,952

808,386

現金及び現金同等物の期首残高

2,637,195

2,999,148

現金及び現金同等物の期末残高

2,999,148

3,807,535