ＳＲＥホールディングス

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ＳＲＥホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,619,095	2,056,867
減価償却費	271,274	310,021
のれん償却額	46,531	64,459
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△1,990
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,552	38,399
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,094	△17,385
受取利息	△8	△13
受取配当金	△363	△324
受取保険金	△3,418	△272
支払利息	88,577	83,253
持分法による投資損益（△は益）	657	8,316
株式交付費	51,633	51,615
段階取得に係る差益	△280,841	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△7,650
固定資産売却損益（△は益）	－	9,139
固定資産除却損	89,328	260
オフィス移転関連損失	112,667	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△29,570	△194,348
営業出資金の増減額（△は増加）	△746,234	95,161
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,613,404	△1,739,032
仕入債務の増減額（△は減少）	△117,947	474,802
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	253,744	△276,692
その他	△126,348	69,628
小計	4,855,828	1,024,213
利息の受取額	8	13
配当金の受取額	363	324
保険金の受取額	3,418	272
利息の支払額	△88,577	△83,253
法人税等の支払額	△410,580	△488,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,360,461	452,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△174,528	△50,234
無形固定資産の取得による支出	△404,684	△328,573
資産除去債務の履行による支出	△14,100	－
投資有価証券の取得による支出	△30,001	△2,501
関係会社株式の取得による支出	△58,500	－
関係会社株式の売却による収入	－	108,172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	375,364	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△47,658
その他	△120,623	△55,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△427,073	△376,364

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△358,270	△106,762
長期借入れによる収入	4,747,864	9,228,485
長期借入金の返済による支出	△7,605,318	△9,419,860
株式の発行による収入	76,364	18,606
新株予約権の発行による収入	－	2,439
自己株式の取得による支出	△499	△190,944
子会社の自己株式の取得による支出	－	△102,026
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△9,987
その他	14,857	25,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,125,001	△554,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	808,386	△477,987
現金及び現金同等物の期首残高	2,999,148	3,807,535
現金及び現金同等物の期末残高	3,807,535	3,329,547