ＳＲＥホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,056,867

2,971,716

減価償却費

310,021

430,416

のれん償却額

64,459

275,505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,990

△9,972

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,399

12,758

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,385

△5,842

株式報酬費用消滅損

－

47,569

新株予約権戻入益

－

△16,428

受取利息

△13

△7,257

支払利息

83,253

161,213

持分法による投資損益（△は益）

8,316

－

株式交付費

51,615

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,650

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△266,877

投資有価証券評価損益（△は益）

－

134,399

固定資産売却損益（△は益）

9,139

－

固定資産除却損

260

69,432

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△194,348

234,030

営業出資金の増減額（△は増加）

95,161

△1,988,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,739,032

135,437

仕入債務の増減額（△は減少）

474,802

299,225

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△276,692

△1,304,761

その他

69,628

521,986

小計

1,024,811

1,693,564

利息の受取額

13

7,257

利息の支払額

△83,253

△161,213

法人税等の支払額

△488,932

△1,104,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,638

435,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,000

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△50,234

△249,982

無形固定資産の取得による支出

△328,573

△449,293

投資有価証券の取得による支出

△2,501

△16,500

投資有価証券の売却による収入

－

391,433

関係会社株式の売却による収入

108,172

127,350

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△47,658

△695,541

貸付けによる支出

－

△500,000

貸付金の回収による収入

－

55,855

敷金及び保証金の回収による収入

10,334

27,871

保険積立金の積立による支出

－

△33,267

その他

△65,900

△4,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,364

△1,366,219

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△106,762

△72,155

長期借入れによる収入

9,228,485

9,460,805

長期借入金の返済による支出

△9,419,860

△7,205,043

株式の発行による収入

18,606

53,452

新株予約権の発行による収入

2,439

－

自己株式の取得による支出

△190,944

△309,842

子会社の自己株式の取得による支出

△102,026

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,987

－

その他

25,789

8,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

△554,262

1,935,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△477,987

1,005,012

現金及び現金同等物の期首残高

3,807,535

3,329,547

現金及び現金同等物の期末残高

3,329,547

4,334,560