アルピコホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

908,101

2,852,904

減価償却費

3,105,270

2,973,226

のれん償却額

209,791

18,944

減損損失

1,159,559

399,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

991

△2,801

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,277

21,945

受取利息及び受取配当金

△10,775

△15,388

支払利息

324,199

335,239

固定資産売却損益（△は益）

△1,645

△36,746

固定資産除却損

16,506

32,148

固定資産圧縮損

417,549

236,612

補助金収入

△444,271

△458,411

持分法による投資損益（△は益）

27,616

15,525

売上債権の増減額（△は増加）

△267,272

△198,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

61,180

37,001

その他の資産の増減額（△は増加）

7,306

97,143

仕入債務の増減額（△は減少）

3,313,464

△3,158,535

長期未払金の増減額（△は減少）

△126,235

85,369

その他の負債の増減額（△は減少）

2,219,171

△188,185

その他

3,927

72,971

小計

10,981,712

3,119,876

利息及び配当金の受取額

10,775

15,351

利息の支払額

△322,454

△337,631

法人税等の支払額

△365,760

△322,645

補助金の受取額

22,851

28,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,327,124

2,503,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,323,158

△2,340,108

無形固定資産の取得による支出

△143,384

△97,883

固定資産の売却による収入

2,619

229,633

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

補助金収入

421,420

329,667

その他

△9,682

△76,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,062,184

△1,955,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,900,000

－

長期借入れによる収入

6,100,000

7,500,000

株式の発行による収入

32,930

1,932,920

長期借入金の返済による支出

△7,203,907

△7,878,037

リース債務の返済による支出

△746,070

△543,516

長期未払金の返済による支出

△575,557

△591,722

自己株式の取得による支出

－

△47

配当金の支払額

△237,505

△238,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,530,111

181,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,734,828

729,581

現金及び現金同等物の期首残高

2,687,383

5,422,212

現金及び現金同等物の期末残高

5,422,212

6,151,793