アルピコホールディングス

297A

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アルピコホールディングス(297A)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アルピコホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	908,101	2,852,904
減価償却費	3,105,270	2,973,226
のれん償却額	209,791	18,944
減損損失	1,159,559	399,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	991	△2,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	57,277	21,945
受取利息及び受取配当金	△10,775	△15,388
支払利息	324,199	335,239
固定資産売却損益（△は益）	△1,645	△36,746
固定資産除却損	16,506	32,148
固定資産圧縮損	417,549	236,612
補助金収入	△444,271	△458,411
持分法による投資損益（△は益）	27,616	15,525
売上債権の増減額（△は増加）	△267,272	△198,488
棚卸資産の増減額（△は増加）	61,180	37,001
その他の資産の増減額（△は増加）	7,306	97,143
仕入債務の増減額（△は減少）	3,313,464	△3,158,535
長期未払金の増減額（△は減少）	△126,235	85,369
その他の負債の増減額（△は減少）	2,219,171	△188,185
その他	3,927	72,971
小計	10,981,712	3,119,876
利息及び配当金の受取額	10,775	15,351
利息の支払額	△322,454	△337,631
法人税等の支払額	△365,760	△322,645
補助金の受取額	22,851	28,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,327,124	2,503,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,323,158	△2,340,108
無形固定資産の取得による支出	△143,384	△97,883
固定資産の売却による収入	2,619	229,633
投資有価証券の取得による支出	△10,000	－
補助金収入	421,420	329,667
その他	△9,682	△76,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,062,184	△1,955,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△1,900,000	－
長期借入れによる収入	6,100,000	7,500,000
株式の発行による収入	32,930	1,932,920
長期借入金の返済による支出	△7,203,907	△7,878,037
リース債務の返済による支出	△746,070	△543,516
長期未払金の返済による支出	△575,557	△591,722
自己株式の取得による支出	－	△47
配当金の支払額	△237,505	△238,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,530,111	181,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,734,828	729,581
現金及び現金同等物の期首残高	2,687,383	5,422,212
現金及び現金同等物の期末残高	5,422,212	6,151,793