ＳＯＳｉＬＡ物流リート

2979

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ＳＯＳｉＬＡ物流リート(2979)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＯＳｉＬＡ物流リートのキャッシュフロー計算書

（2022年11月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2021年12月 1日至　2022年 5月31日	当期自　2022年 6月 1日至　2022年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,565,839	1,611,969
減価償却費	623,968	664,438
投資法人債発行費償却	－	1,214
投資口交付費	45,144	－
受取利息	△30	△33
支払利息	126,896	140,481
営業未収入金の増減額（△は増加）	2,857	6,092
未収消費税等の増減額（△は増加）	△493,513	549,150
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	198,609
前払費用の増減額（△は増加）	△28,787	14,507
営業未払金の増減額（△は減少）	△84,362	121,396
未払金の増減額（△は減少）	571	△3,488
未払費用の増減額（△は減少）	33,548	35,830
前受金の増減額（△は減少）	79,543	15,663
長期前払費用の増減額（△は増加）	△7,786	23,228
その他	△3,379	△1,838
小計	1,860,511	3,377,222
利息の受取額	30	33
利息の支払額	△121,105	△137,936
法人税等の支払額	△989	△920
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,738,446	3,238,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△14,141,492	△2,280,779
信託無形固定資産の取得による支出	△1,018,266	－
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△28,500	－
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	410,227	53,467
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	－	△330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,778,031	△2,227,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,690,000	1,400,000
短期借入金の返済による支出	△270,000	△3,790,000
長期借入れによる収入	3,850,000	－
投資法人債の発行による収入	－	1,585,180
投資口の発行による収入	10,718,341	－
分配金の支払額	△1,575,564	△1,757,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,412,776	△2,561,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,373,191	△1,551,083
現金及び現金同等物の期首残高	5,302,618	6,675,810
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,675,810	※ 5,124,726