ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2023年 6月 1日

至　2023年11月30日

当期

自　2023年12月 1日

至　2024年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,818,182

1,773,406

減価償却費

770,120

771,877

投資法人債発行費償却

3,573

3,574

受取利息

△24

△28

支払利息

185,648

184,770

営業未収入金の増減額（△は増加）

△51,388

△38,575

未収消費税等の増減額（△は増加）

849,881

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

269,105

△141,617

前払費用の増減額（△は増加）

24,452

△27,066

営業未払金の増減額（△は減少）

77,492

△117,483

未払金の増減額（△は減少）

△30,140

△2,443

未払費用の増減額（△は減少）

52,410

△6,493

前受金の増減額（△は減少）

△4,454

18,950

長期前払費用の増減額（△は増加）

23,135

4,055

その他

△203,447

△2,651

小計

3,784,547

2,420,276

利息の受取額

24

28

利息の支払額

△176,833

△189,657

法人税等の支払額

△1,143

△1,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,606,595

2,229,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,401,739

△18,489

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

214,116

2,510

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△88,658

△255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,276,282

△16,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,320,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,590,000

－

長期借入れによる収入

－

8,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△8,000,000

投資法人債の発行による収入

2,978,836

－

分配金の支払額

△1,911,702

△2,058,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,865

△2,058,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,127,446

154,805

現金及び現金同等物の期首残高

5,133,418

6,260,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,260,865

※ 6,415,670