ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2022年12月 1日

至　2023年 5月31日

当期

自　2023年 6月 1日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,678,622

1,818,182

減価償却費

740,595

770,120

投資法人債発行費償却

1,457

3,573

投資口交付費

35,369

－

受取利息

△25

△24

支払利息

158,976

185,648

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,561

△51,388

未収消費税等の増減額（△は増加）

△849,881

849,881

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198,609

269,105

前払費用の増減額（△は増加）

△25,870

24,452

営業未払金の増減額（△は減少）

△76,143

77,492

未払金の増減額（△は減少）

37,753

△30,140

未払費用の増減額（△は減少）

16,314

52,410

前受金の増減額（△は減少）

69,664

△4,454

長期前払費用の増減額（△は増加）

△18,167

23,135

その他

202,374

△203,447

小計

1,776,990

3,784,547

利息の受取額

25

24

利息の支払額

△158,779

△176,833

法人税等の支払額

△1,136

△1,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,617,099

3,606,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△18,207,355

△1,401,739

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

413,202

214,116

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△195

△88,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,794,347

△1,276,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,290,000

1,320,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△3,590,000

長期借入れによる収入

9,900,000

－

投資法人債の発行による収入

－

2,978,836

投資口の発行による収入

5,918,484

－

分配金の支払額

△1,822,544

△1,911,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,185,939

△1,202,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,691

1,127,446

現金及び現金同等物の期首残高

5,124,726

5,133,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,133,418

※ 6,260,865