ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2022年 6月 1日

至　2022年11月30日

当期

自　2022年12月 1日

至　2023年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,611,969

1,678,622

減価償却費

664,438

740,595

投資法人債発行費償却

1,214

1,457

投資口交付費

－

35,369

受取利息

△33

△25

支払利息

140,481

158,976

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,092

4,561

未収消費税等の増減額（△は増加）

549,150

△849,881

未払消費税等の増減額（△は減少）

198,609

△198,609

前払費用の増減額（△は増加）

14,507

△25,870

営業未払金の増減額（△は減少）

121,396

△76,143

未払金の増減額（△は減少）

△3,488

37,753

未払費用の増減額（△は減少）

35,830

16,314

前受金の増減額（△は減少）

15,663

69,664

長期前払費用の増減額（△は増加）

23,228

△18,167

その他

△1,838

202,374

小計

3,377,222

1,776,990

利息の受取額

33

25

利息の支払額

△137,936

△158,779

法人税等の支払額

△920

△1,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,238,398

1,617,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,280,779

△18,207,355

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

53,467

413,202

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△330

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,227,641

△17,794,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400,000

3,290,000

短期借入金の返済による支出

△3,790,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

－

9,900,000

投資法人債の発行による収入

1,585,180

－

投資口の発行による収入

－

5,918,484

分配金の支払額

△1,757,020

△1,822,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,561,840

16,185,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,551,083

8,691

現金及び現金同等物の期首残高

6,675,810

5,124,726

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,124,726

※ 5,133,418