ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2021年12月 1日

至　2022年 5月31日

当期

自　2022年 6月 1日

至　2022年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,565,839

1,611,969

減価償却費

623,968

664,438

投資法人債発行費償却

－

1,214

投資口交付費

45,144

－

受取利息

△30

△33

支払利息

126,896

140,481

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,857

6,092

未収消費税等の増減額（△は増加）

△493,513

549,150

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

198,609

前払費用の増減額（△は増加）

△28,787

14,507

営業未払金の増減額（△は減少）

△84,362

121,396

未払金の増減額（△は減少）

571

△3,488

未払費用の増減額（△は減少）

33,548

35,830

前受金の増減額（△は減少）

79,543

15,663

長期前払費用の増減額（△は増加）

△7,786

23,228

その他

△3,379

△1,838

小計

1,860,511

3,377,222

利息の受取額

30

33

利息の支払額

△121,105

△137,936

法人税等の支払額

△989

△920

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,738,446

3,238,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△14,141,492

△2,280,779

信託無形固定資産の取得による支出

△1,018,266

－

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△28,500

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

410,227

53,467

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,778,031

△2,227,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,690,000

1,400,000

短期借入金の返済による支出

△270,000

△3,790,000

長期借入れによる収入

3,850,000

－

投資法人債の発行による収入

－

1,585,180

投資口の発行による収入

10,718,341

－

分配金の支払額

△1,575,564

△1,757,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,412,776

△2,561,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,373,191

△1,551,083

現金及び現金同等物の期首残高

5,302,618

6,675,810

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,675,810

※ 5,124,726