ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2021年 6月 1日

至　2021年11月30日

当期

自　2021年12月 1日

至　2022年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,413,507

1,565,839

減価償却費

534,364

623,968

投資口交付費

－

45,144

受取利息

△22

△30

支払利息

109,852

126,896

営業未収入金の増減額（△は増加）

△20,860

2,857

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,243,780

△493,513

前払費用の増減額（△は増加）

4,997

△28,787

営業未払金の増減額（△は減少）

104,485

△84,362

未払金の増減額（△は減少）

△4,398

571

未払費用の増減額（△は減少）

27,935

33,548

前受金の増減額（△は減少）

27,041

79,543

長期前払費用の増減額（△は増加）

△18,230

△7,786

その他

1,200

△3,379

小計

3,423,653

1,860,511

利息の受取額

22

30

利息の支払額

△109,775

△121,105

法人税等の支払額

△935

△989

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,312,965

1,738,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△5,320,703

△14,141,492

信託無形固定資産の取得による支出

－

△1,018,266

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△28,500

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

74,307

410,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,246,396

△14,778,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,370,000

1,690,000

短期借入金の返済による支出

△3,600,000

△270,000

長期借入れによる収入

5,250,000

3,850,000

投資口の発行による収入

－

10,718,341

分配金の支払額

△1,539,748

△1,575,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,480,251

14,412,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

546,820

1,373,191

現金及び現金同等物の期首残高

4,755,797

5,302,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,302,618

※ 6,675,810