ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2020年12月 1日

至　2021年 5月31日

当期

自　2021年 6月 1日

至　2021年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,382,752

1,413,507

減価償却費

519,132

534,364

投資口交付費

47,836

－

受取利息

△30

△22

支払利息

105,660

109,852

営業未収入金の増減額（△は増加）

△59,997

△20,860

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,299,417

1,243,780

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146,495

－

前払費用の増減額（△は増加）

△31,661

4,997

営業未払金の増減額（△は減少）

△75,256

104,485

未払金の増減額（△は減少）

△80

△4,398

未払費用の増減額（△は減少）

58,680

27,935

前受金の増減額（△は減少）

125,673

27,041

長期前払費用の増減額（△は増加）

△39,857

△18,230

その他

△50,401

1,200

小計

536,538

3,423,653

利息の受取額

30

22

利息の支払額

△105,519

△109,775

法人税等の支払額

△856

△935

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,192

3,312,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△22,564,279

△5,320,703

信託無形固定資産の取得による支出

△824,021

－

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△22,521

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

624,582

74,307

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△35,671

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,821,911

△5,246,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,600,000

2,370,000

短期借入金の返済による支出

△2,100,000

△3,600,000

長期借入れによる収入

9,700,000

5,250,000

投資口の発行による収入

11,062,369

－

分配金の支払額

△1,228,658

△1,539,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,033,710

2,480,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,358,008

546,820

現金及び現金同等物の期首残高

6,113,806

4,755,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,755,797

※ 5,302,618