ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2020年 6月 1日

至　2020年11月30日

当期

自　2020年12月 1日

至　2021年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,121,625

1,382,752

減価償却費

364,048

519,132

投資口交付費

－

47,836

受取利息

△32

△30

支払利息

83,321

105,660

営業未収入金の増減額（△は増加）

13,888

△59,997

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,334,404

△1,299,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

146,495

△146,495

前払費用の増減額（△は増加）

9,389

△31,661

営業未払金の増減額（△は減少）

94,647

△75,256

未払金の増減額（△は減少）

△4,613

△80

未払費用の増減額（△は減少）

28,185

58,680

前受金の増減額（△は減少）

6,171

125,673

長期前払費用の増減額（△は増加）

13,776

△39,857

その他

42,981

△50,401

小計

5,254,288

536,538

利息の受取額

32

30

利息の支払額

△83,397

△105,519

法人税等の支払額

△1,716

△856

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,169,206

430,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,247,459

△22,564,279

信託無形固定資産の取得による支出

－

△824,021

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△22,521

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

110,840

624,582

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,300

△35,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,919

△22,821,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,600,000

短期借入金の返済による支出

△3,500,000

△2,100,000

長期借入れによる収入

－

9,700,000

投資口の発行による収入

－

11,062,369

分配金の支払額

△1,116,206

△1,228,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,616,206

21,033,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△638,919

△1,358,008

現金及び現金同等物の期首残高

6,752,726

6,113,806

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,113,806

※ 4,755,797