ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2019年6月26日

至　2020年5月31日

当期

自　2020年 6月 1日

至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,012,523

1,121,625

減価償却費

358,126

364,048

投資口交付費

93,103

－

受取利息

△10

△32

支払利息

80,887

83,321

営業未収入金の増減額（△は増加）

△226,188

13,888

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,334,404

3,334,404

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

146,495

前払費用の増減額（△は増加）

△39,504

9,389

営業未払金の増減額（△は減少）

39,010

94,647

未払金の増減額（△は減少）

14,170

△4,613

未払費用の増減額（△は減少）

250,395

28,185

前受金の増減額（△は減少）

406,502

6,171

長期前払費用の増減額（△は増加）

△136,176

13,776

その他

13,374

42,981

小計

△1,468,189

5,254,288

利息の受取額

10

32

利息の支払額

△54,092

△83,397

法人税等の支払額

△1

△1,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,522,272

5,169,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△77,472,452

△1,247,459

無形固定資産の取得による支出

△9,389

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△10,000

－

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△1,243

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,735,555

110,840

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△55,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,757,531

△1,191,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,600,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△3,500,000

長期借入れによる収入

27,400,000

－

投資口の発行による収入

51,032,529

－

分配金の支払額

－

△1,116,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,032,529

△4,616,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,752,726

△638,919

現金及び現金同等物の期首残高

－

6,752,726

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,752,726

※ 6,113,806