ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

当期

自　2024年12月 1日

至　2025年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,785,341

1,958,807

減価償却費

773,222

773,355

投資法人債発行費償却

3,574

3,574

受取利息

△672

△3,499

支払利息

190,759

214,898

営業未収入金の増減額（△は増加）

21,438

29,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,592

△32,157

前払費用の増減額（△は増加）

20,905

△32,976

営業未払金の増減額（△は減少）

140,896

△112,564

未払金の増減額（△は減少）

2,815

△4,824

未払費用の増減額（△は減少）

1,308

16,432

前受金の増減額（△は減少）

25

11,539

長期前払費用の増減額（△は増加）

27,196

513

信託有形固定資産の売却による減少額

－

2,539,071

その他

1,814

24,121

小計

2,949,034

5,385,453

利息の受取額

672

3,499

利息の支払額

△191,024

△214,586

法人税等の支払額

△1,315

△1,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,757,367

5,172,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△40,178

△4,873,213

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

62,921

159,918

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△15

△85,793

投資有価証券の取得による支出

－

△1,538,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,727

△6,338,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,320,000

－

長期借入れによる収入

1,320,000

4,620,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,320,000

分配金の支払額

△2,013,813

△2,025,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,013,813

1,274,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,282

108,849

現金及び現金同等物の期首残高

6,415,670

7,181,952

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,181,952

※ 7,290,802