ＳＯＳｉＬＡ物流リート

（単位：千円）

前期

自　2023年12月 1日

至　2024年 5月31日

当期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,773,406

1,785,341

減価償却費

771,877

773,222

投資法人債発行費償却

3,574

3,574

受取利息

△28

△672

支払利息

184,770

190,759

営業未収入金の増減額（△は増加）

△38,575

21,438

未払消費税等の増減額（△は減少）

△141,617

△19,592

前払費用の増減額（△は増加）

△27,066

20,905

営業未払金の増減額（△は減少）

△117,483

140,896

未払金の増減額（△は減少）

△2,443

2,815

未払費用の増減額（△は減少）

△6,493

1,308

前受金の増減額（△は減少）

18,950

25

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,055

27,196

その他

△2,651

1,814

小計

2,420,276

2,949,034

利息の受取額

28

672

利息の支払額

△189,657

△191,024

法人税等の支払額

△1,105

△1,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,229,541

2,757,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△18,489

△40,178

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,510

62,921

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△255

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,234

22,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△1,320,000

長期借入れによる収入

8,000,000

1,320,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

－

分配金の支払額

△2,058,501

△2,013,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,058,501

△2,013,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,805

766,282

現金及び現金同等物の期首残高

6,260,865

6,415,670

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,415,670

※ 7,181,952