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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
当事業年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△819,921
△158,603
減価償却費
36,653
38,297
減損損失
26,141
11,586
株式報酬費用
46,425
39,517
棚卸資産評価損
―
8,218
受取利息及び受取配当金
△26
△16
受取保険金
△1,182
助成金収入
△475
支払利息
5,115
7,275
社債利息
4,699
1,898
社債発行費
2,100
支払手数料
2,011
8,091
株式交付費
8,025
3,069
固定資産売却益
△1,014
△857
新株予約権戻入益
△225
△2,923
売上債権の増減額（△は増加）
△13,638
△29,031
棚卸資産の増減額（△は増加）
△377,584
△48,756
未払金の増減額（△は減少）
19,162
22,312
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,041
66,812
契約負債の増減額（△は減少）
3,971
8,170
その他
45,849
△46,254
小計
△1,015,478
△71,667
利息及び配当金の受取額
26
16
利息の支払額
△10,394
△9,745
助成金の受取額
475
保険金の受取額
1,182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△694
△4,555
△1,025,358
△85,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,063
△8,859
有形固定資産の売却による収入
1,014
888
投資有価証券の取得による支出
△23,000
△11,600
資産除去債務の履行による支出
△14,324
敷金及び保証金の差入による支出
△731
△47,504
敷金及び保証金の回収による収入
22,142
その他の支出
△1
△108,781
△59,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
73,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△287,580
△176,477
社債の発行による収入
122,149
社債の償還による支出
△91,000
△102,000
転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出
△700,000
株式の発行による収入
793,974
694,930
ストックオプションの行使による収入
8,629
31,378
新株予約権の発行による収入
295
305
支払手数料の支払額
△2,011
△8,091
△29
544,457
263,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△589,682
118,280
現金及び現金同等物の期首残高
2,197,304
1,607,621
現金及び現金同等物の期末残高
1,725,902
