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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
当事業年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△481,775
△819,921
減価償却費
32,773
36,653
減損損失
103,636
26,141
移転関連費用
8,531
―
株式報酬費用
34,570
46,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△300
受取利息及び受取配当金
△21
△26
受取保険金
△1,182
助成金収入
△22,516
支払利息
7,305
5,115
社債利息
4,179
4,699
社債発行費
10,017
2,100
支払手数料
1,064
2,011
株式交付費
8,025
固定資産売却益
△961
△1,014
新株予約権戻入益
△1,276
△225
資産除去債務戻入益
△1,895
投資有価証券評価損
12,395
出資金清算損
3,028
売上債権の増減額（△は増加）
△9,998
△13,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
△209,840
△377,584
未払金の増減額（△は減少）
33,661
19,162
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,378
△2,041
契約負債の増減額（△は減少）
3,971
前受金の増減額（△は減少）
△450
その他
15,888
45,849
小計
△447,604
△1,015,478
利息及び配当金の受取額
21
26
利息の支払額
△10,402
△10,394
助成金の受取額
22,516
保険金の受取額
1,182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,351
△694
△437,819
△1,025,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
47,730
有形固定資産の取得による支出
△33,713
△86,063
有形固定資産の売却による収入
1,099
1,014
無形固定資産の取得による支出
△108,449
投資有価証券の取得による支出
△23,000
資産除去債務の履行による支出
△8,100
敷金及び保証金の差入による支出
△45,682
△731
敷金及び保証金の回収による収入
44,220
その他の支出
△3,028
△1
△105,924
△108,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
260,000
長期借入金の返済による支出
△120,464
△287,580
社債の発行による収入
189,982
122,149
社債の償還による支出
△60,000
△91,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
698,548
株式の発行による収入
793,974
ストックオプションの行使による収入
44,595
8,629
新株予約権の発行による収入
9,627
295
支払手数料の支払額
△1,064
△2,011
新株式申込証拠金の払込による収入
200,000
△65
1,221,159
544,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
677,415
△589,682
現金及び現金同等物の期首残高
1,519,889
2,197,304
現金及び現金同等物の期末残高
1,607,621
