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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
当事業年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△419,572
△481,775
減価償却費
64,834
32,773
減損損失
244,456
103,636
移転関連費用
―
8,531
株式報酬費用
34,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,500
△300
受取利息及び受取配当金
△690
△21
助成金収入
△22,516
支払利息
2,759
7,305
社債利息
226
4,179
社債発行費
8,237
10,017
支払手数料
1,610
1,064
固定資産売却益
△961
新株予約権戻入益
△1,276
資産除去債務戻入益
△1,895
投資有価証券評価損
5,920
12,395
出資金清算損
9,951
3,028
売上債権の増減額（△は増加）
33,640
△9,998
たな卸資産の増減額（△は増加）
△900
△209,840
未払金の増減額（△は減少）
16,179
33,661
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57,512
14,378
前受金の増減額（△は減少）
3,556
△450
その他
23,132
15,888
小計
△66,670
△447,604
利息及び配当金の受取額
816
21
利息の支払額
△3,288
△10,402
助成金の受取額
22,516
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,392
△2,351
△78,533
△437,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,733
定期預金の払戻による収入
3,000
47,730
有形固定資産の取得による支出
△226,579
△33,713
有形固定資産の売却による収入
1,099
無形固定資産の取得による支出
△98,399
△108,449
投資有価証券の取得による支出
△9,900
資産除去債務の履行による支出
△8,100
投資有価証券の償還による収入
34,000
匿名組合出資金の払込による支出
△300,000
匿名組合出資金の払戻による収入
128,548
敷金及び保証金の差入による支出
△15,302
△45,682
敷金及び保証金の回収による収入
44,220
貸付金の回収による収入
3,972
その他の支出
△250
△3,028
△526,644
△105,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
627,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△89,674
△120,464
社債の発行による収入
193,214
189,982
社債の償還による支出
△60,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
698,548
ストックオプションの行使による収入
31,356
44,595
新株予約権の発行による収入
9,627
支払手数料の支払額
△5,969
△1,064
新株式申込証拠金の払込による収入
200,000
△2,831
△65
753,095
1,221,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
147,917
677,415
現金及び現金同等物の期首残高
1,371,971
1,519,889
現金及び現金同等物の期末残高
2,197,304
